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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 42 657.00 | 13 273.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 437.00 | 123 565.00 | 18 872.00 | 142 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
BN En cours de production de biens | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 109.00 | 9 452.00 | 124 657.00 | 134 109.00 |
BZ Autres créances | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CF Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 107.00 | 9 452.00 | 393 655.00 | 403 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 543.00 | 133 017.00 | 412 527.00 | 545 543.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 350.00 | | | -380 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 051.00 | | | -35 051.00 |
DL TOTAL (I) | -305 401.00 | | | -305 401.00 |
DP Provisions pour risques | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 638.00 | | | 347 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 388.00 | | | 678 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 527.00 | | | 412 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 388.00 | | | 678 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 225.00 | 3 340.00 | | 120 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 044.00 | 3 340.00 | | 120 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 638.00 | 347 638.00 | | 347 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 175.00 | 218 175.00 | | 218 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 625.00 | 160 776.00 | 19 849.00 | 180 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 071.00 | 160 776.00 | 22 295.00 | 183 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 388.00 | 678 388.00 | | 678 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |