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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 727.00 | 80 554.00 | 173.00 | 80 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 39 490.00 | 16 440.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 437.00 | 120 225.00 | 22 212.00 | 142 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
BN En cours de production de biens | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 167.00 | 2 354.00 | 81 813.00 | 84 167.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 880.00 | 2 354.00 | 355 526.00 | 357 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 317.00 | 122 579.00 | 377 737.00 | 500 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 076.00 | | | -329 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 274.00 | | | -51 274.00 |
DL TOTAL (I) | -270 350.00 | | | -270 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 022.00 | | | 263 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 737.00 | | | 377 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 087.00 | | | 648 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 022.00 | 263 022.00 | | 263 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 733.00 | 206 733.00 | | 206 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 542.00 | 122 280.00 | 5 262.00 | 127 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 087.00 | 648 087.00 | | 648 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 816.00 | | | 201 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 056.00 | | | 393 056.00 |