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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 2 012.00 | 189.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 201.00 | 2 012.00 | 1 290 189.00 | 1 292 201.00 |
BZ Autres créances | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 840.00 | 2 012.00 | 1 365 828.00 | 1 367 840.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 092.00 | 283 946.00 | | 158 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 525.00 | -125 854.00 | | 180 525.00 |
DL TOTAL (I) | 347 416.00 | 166 892.00 | | 347 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 542.00 | 926 274.00 | | 775 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 062.00 | 297 456.00 | | 242 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 962.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 412.00 | 1 224 709.00 | | 1 018 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 828.00 | 1 391 601.00 | | 1 365 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 902.00 | 450 005.00 | | 396 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13 458.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 19 563.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -13 458.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 921.00 | 11 994.00 | | 200 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 396.00 | 137 848.00 | | 20 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 525.00 | -125 854.00 | | 180 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027.00 | 4 107.00 | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 201.00 | | | 1 292 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 487.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 487.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 705.00 | 153 195.00 | 609 350.00 | 774 705.00 |
VI Groupe et associés | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 412.00 | 396 902.00 | 609 350.00 | 1 018 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 41 985.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | 27 804.00 | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 2 415.00 | 34 587.00 | | 2 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 867.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | 42 852.00 | | 1 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 239.00 | 62 391.00 | | 4 239.00 |