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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 517.00 | 630.00 | 2 112 887.00 | 2 113 517.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 224.00 | 630.00 | 2 155 594.00 | 2 156 224.00 |
CU Autres participations | 2 112 887.00 | | 2 112 887.00 | 2 112 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 519 711.00 | 338 616.00 | | 519 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 615.00 | 181 095.00 | | 208 615.00 |
DL TOTAL (I) | 737 126.00 | 528 511.00 | | 737 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 946.00 | 622 477.00 | | 1 175 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 860.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 468.00 | 865 400.00 | | 1 418 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 594.00 | 1 393 911.00 | | 2 155 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 109.00 | 399 785.00 | | 515 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 283.00 | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 261.00 | 200 622.00 | | 251 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 646.00 | 19 527.00 | | 42 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 615.00 | 181 095.00 | | 208 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 201.00 | | 822 887.00 | 1 292 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 2 113 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 000.00 | | 822 887.00 | 1 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | | 1 571.00 | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | 1 571.00 | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 418.00 | 271 058.00 | 765 714.00 | 1 174 418.00 |
VI Groupe et associés | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 937.00 | | | 247 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 468.00 | 515 109.00 | 765 714.00 | 1 418 468.00 |