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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 314 023.00 | | 314 023.00 | 314 023.00 |
CF Disponibilités | 3 175 680.00 | | 3 175 680.00 | 3 175 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 702.00 | | 3 489 702.00 | 3 489 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 702.00 | | 3 489 702.00 | 3 489 702.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 248.00 | 1 008 311.00 | | 1 396 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 520.00 | 387 937.00 | | 2 016 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 569.00 | 1 405 048.00 | | 3 421 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 371 398.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EA Autres dettes | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 134.00 | 1 012 165.00 | | 68 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 702.00 | 2 417 214.00 | | 3 489 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 134.00 | 630 466.00 | | 68 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 647 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568 830.00 | | | 3 568 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568 830.00 | | | 3 568 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112 887.00 | | | 2 112 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 887.00 | | | 2 112 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455 943.00 | | | 1 455 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 683.00 | 406 542.00 | | 4 216 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 163.00 | 18 605.00 | | 2 200 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 520.00 | 387 937.00 | | 2 016 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 517.00 | | | 2 113 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 887.00 | | | 2 112 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 366.00 | | | 640 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |