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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 201.00 | 2 201.00 | 1 290 000.00 | 1 292 201.00 |
BZ Autres créances | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 112.00 | 2 201.00 | 1 393 911.00 | 1 396 112.00 |
CU Autres participations | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 616.00 | 158 092.00 | | 338 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 095.00 | 180 525.00 | | 181 095.00 |
DL TOTAL (I) | 528 511.00 | 347 416.00 | | 528 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 477.00 | 775 542.00 | | 622 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 800.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 400.00 | 1 018 412.00 | | 865 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 911.00 | 1 365 828.00 | | 1 393 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 785.00 | 396 902.00 | | 399 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 622.00 | 200 921.00 | | 200 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527.00 | 20 396.00 | | 19 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 095.00 | 180 525.00 | | 181 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 027.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 201.00 | | | 1 292 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 189.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 189.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 194.00 | 156 580.00 | 465 614.00 | 622 194.00 |
VI Groupe et associés | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 400.00 | 399 785.00 | 465 614.00 | 865 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 605.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | 1 825.00 | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 1 327.00 | 2 415.00 | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 400.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 1 005.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 792.00 | 4 239.00 | | 6 792.00 |