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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 280 998.00 | | 280 998.00 | 280 998.00 |
CF Disponibilités | 813 850.00 | | 813 850.00 | 813 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 849.00 | | 1 094 849.00 | 1 094 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 849.00 | | 1 102 849.00 | 1 102 849.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 106 169.00 | | | 1 106 169.00 |
DH Report à nouveau | | 1 396 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 381.00 | 2 016 520.00 | | -17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 588.00 | 3 421 569.00 | | 1 093 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261.00 | 2 198.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 188.00 | | |
EA Autres dettes | | 61 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 261.00 | 68 134.00 | | 9 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 849.00 | 3 489 702.00 | | 1 102 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 261.00 | 68 134.00 | | 9 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 568 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 568 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 112 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 112 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 455 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 4 216 683.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438.00 | 2 200 163.00 | | 17 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 381.00 | 2 016 520.00 | | -17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 278 311.00 | 278 311.00 | | 278 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 998.00 | 280 998.00 | | 280 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |