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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 209.00 | 1 419.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 17.00 | 775.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 206.00 | 52 651.00 | 43 555.00 | 96 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 483.00 | 52 651.00 | 1 581 832.00 | 1 634 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 510.00 | | 482 510.00 | 482 510.00 |
BZ Autres créances | 1 804 079.00 | | 1 804 079.00 | 1 804 079.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 901.00 | | 2 300 901.00 | 2 300 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 384.00 | 52 651.00 | 3 882 733.00 | 3 935 384.00 |
CU Autres participations | 1 538 142.00 | | 1 538 142.00 | 1 538 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 197.00 | 496 573.00 | | 614 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 726.00 | 117 624.00 | | 50 726.00 |
DL TOTAL (I) | 774 924.00 | 724 197.00 | | 774 924.00 |
DN Avances conditionnées | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
DO TOTAL (II) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 384.00 | 571 712.00 | | 547 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 482.00 | 1 620 734.00 | | 1 684 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 313.00 | 467 126.00 | | 482 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 868.00 | 135 748.00 | | 240 868.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | 628.00 | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 227.00 | 2 813 618.00 | | 3 052 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 733.00 | 3 537 815.00 | | 3 882 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 796.00 | | 776 796.00 | 776 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 796.00 | | 776 796.00 | 776 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 43 588.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 43 588.00 | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 319.00 | 416.00 | | 6 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 694.00 | | | 394 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 621.00 | | | 317 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 319.00 | 416.00 | | 6 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | 43 171.00 | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 330.00 | 776 203.00 | | 870 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 603.00 | 658 579.00 | | 819 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 726.00 | 117 624.00 | | 50 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 313.00 | 13 338.00 | | 39 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 313.00 | 13 338.00 | | 39 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 60.00 | |