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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 204.00 | 49 475.00 | 72 729.00 | 122 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 304.00 | 902 878.00 | 615 426.00 | 1 518 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 396.00 | | 1 046 396.00 | 1 046 396.00 |
BZ Autres créances | 1 637 802.00 | 580 525.00 | 1 057 276.00 | 1 637 802.00 |
CF Disponibilités | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 994.00 | 580 525.00 | 2 121 469.00 | 2 701 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 298.00 | 1 483 403.00 | 2 736 895.00 | 4 220 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 638 905.00 | | | 2 638 905.00 |
CU Autres participations | 1 387 980.00 | 850 983.00 | 536 997.00 | 1 387 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 327.00 | -655 130.00 | | -1 464 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 189.00 | -809 197.00 | | -186 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 540 515.00 | -1 354 327.00 | | -1 540 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 414.00 | 420 508.00 | | 509 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 731.00 | 1 774 971.00 | | 1 837 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 003.00 | 376 086.00 | | 1 261 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 977.00 | 396 969.00 | | 564 977.00 |
EA Autres dettes | 104 285.00 | 1 030 938.00 | | 104 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 410.00 | 3 999 471.00 | | 4 277 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 895.00 | 2 645 145.00 | | 2 736 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 649.00 | 443 158.00 | | 1 644 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 590 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | 6 026.00 | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 843.00 | 6 026.00 | | 29 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 167.00 | 24 187.00 | | 37 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 435.00 | 24 187.00 | | 218 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 592.00 | -18 161.00 | | -188 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 516.00 | 697 488.00 | | 629 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 704.00 | 1 506 685.00 | | 815 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 189.00 | -809 197.00 | | -186 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 998.00 | | 67 288.00 | 1 451 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 1 393 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 1 518 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 708.00 | | 67 288.00 | 55 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 662.00 | | | 1 394 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 744.00 | 12 151.00 | | 39 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | 12 151.00 | | 38 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 003.00 | 1 240 134.00 | 7 483.00 | 1 261 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 977.00 | 404 515.00 | 74 477.00 | 564 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 015.00 | | | 1 942 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 396.00 | | 1 046 396.00 | 1 046 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 414.00 | | | 509 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 257.00 | | | -89 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 802.00 | 45 293.00 | 1 592 509.00 | 1 637 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 403.00 | 46 798.00 | 2 644 605.00 | 2 691 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 410.00 | 1 644 649.00 | 81 960.00 | 4 277 410.00 |