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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 519.00 | 109.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 545.00 | 247.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 767.00 | 72 365.00 | 17 402.00 | 89 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 484.00 | 133 229.00 | 1 415 255.00 | 1 548 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 613.00 | 16 267.00 | 581 345.00 | 597 613.00 |
BZ Autres créances | 1 999 391.00 | 839 433.00 | 1 159 958.00 | 1 999 391.00 |
CF Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 305.00 | 855 700.00 | 1 763 605.00 | 2 619 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 789.00 | 988 929.00 | 3 178 860.00 | 4 167 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186 889.00 | | | 1 186 889.00 |
CU Autres participations | 1 455 262.00 | 58 800.00 | 1 396 462.00 | 1 455 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 885.00 | -53 009.00 | | -711 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 622.00 | -658 877.00 | | 99 622.00 |
DL TOTAL (I) | -502 264.00 | -601 885.00 | | -502 264.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 665.00 | 537 599.00 | | 521 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 622.00 | 1 451 263.00 | | 1 501 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 721.00 | 255 371.00 | | 255 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 597.00 | 255 869.00 | | 229 597.00 |
EA Autres dettes | 1 160 518.00 | 1 063 537.00 | | 1 160 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 123.00 | 3 563 640.00 | | 3 669 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 860.00 | 2 973 754.00 | | 3 178 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 040.00 | 1 323 529.00 | | 1 407 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 692.00 | 20 626.00 | | 4 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 877 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 055.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 462.00 | 1 929.00 | | 29 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 4 295.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | 613 829.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 618 124.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 440.00 | -616 195.00 | | 27 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 161.00 | 825 395.00 | | 940 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 540.00 | 1 484 273.00 | | 840 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 622.00 | -658 877.00 | | 99 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 557.00 | | | 1 546 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 997.00 | 9.00 | | 1 455 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 641.00 | 6 788.00 | | 67 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 543.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 665.00 | 6 246.00 | | 66 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 245.00 | 29 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 721.00 | 48 996.00 | | 255 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662 140.00 | 1 071 773.00 | 105 512.00 | 2 662 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 597 613.00 | | | 597 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 666.00 | 77 677.00 | 291 938.00 | 521 666.00 |
VP Divers | 1 999 391.00 | | | 1 999 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 597.00 | 208 594.00 | 13 810.00 | 229 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 124.00 | 1 407 040.00 | 411 260.00 | 3 669 124.00 |