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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 884.00 | 78 623.00 | 14 261.00 | 92 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 965.00 | 81 043.00 | 1 414 923.00 | 1 495 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 753.00 | | 664 753.00 | 664 753.00 |
BZ Autres créances | 1 748 627.00 | 571 575.00 | 1 177 053.00 | 1 748 627.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 422 793.00 | 571 575.00 | 1 851 218.00 | 2 422 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 758.00 | 652 618.00 | 3 266 140.00 | 3 918 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 137 140.00 | | | 1 137 140.00 |
CU Autres participations | 1 396 462.00 | | 1 396 462.00 | 1 396 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 264.00 | -711 885.00 | | -612 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | 99 622.00 | | 15 717.00 |
DL TOTAL (I) | -486 547.00 | -502 264.00 | | -486 547.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 047.00 | 521 665.00 | | 526 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 586.00 | 1 501 622.00 | | 1 677 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 403.00 | 255 721.00 | | 287 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 955.00 | 229 597.00 | | 207 955.00 |
EA Autres dettes | 1 041 696.00 | 1 160 518.00 | | 1 041 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 687.00 | 3 669 123.00 | | 3 740 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 140.00 | 3 178 860.00 | | 3 266 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 020.00 | 1 407 040.00 | | 1 668 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 073.00 | 4 692.00 | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 484.00 | | 6 282.00 | 1 548 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 800.00 | 1 400 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 800.00 | 1 496 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 559.00 | | 3 117.00 | 90 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 297.00 | | 3 165.00 | 1 456 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 429.00 | 6 614.00 | | 74 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 109.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | 6 505.00 | | 72 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 858.00 | | 267 858.00 | 279 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 858.00 | | 267 858.00 | 279 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 403.00 | 287 403.00 | | 287 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 282.00 | 1 183 588.00 | 402 000.00 | 2 719 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 664 753.00 | 664 753.00 | | 664 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 974.00 | | | 516 974.00 |
VP Divers | 1 748 627.00 | 611 487.00 | 1 137 140.00 | 1 748 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 955.00 | 187 955.00 | 9 000.00 | 207 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 580.00 | 1 276 240.00 | 1 141 340.00 | 2 417 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 687.00 | 1 668 019.00 | 411 000.00 | 3 740 687.00 |