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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 819.00 | 34 429.00 | 6 391.00 | 40 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 901.00 | 36 848.00 | 1 401 053.00 | 1 437 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 281.00 | | 862 281.00 | 862 281.00 |
BZ Autres créances | 1 640 136.00 | 571 575.00 | 1 068 561.00 | 1 640 136.00 |
CF Disponibilités | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 222.00 | 571 575.00 | 1 971 647.00 | 2 543 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 123.00 | 608 423.00 | 3 372 700.00 | 3 981 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232 207.00 | | | 2 232 207.00 |
CU Autres participations | 1 388 962.00 | | 1 388 962.00 | 1 388 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 547.00 | -612 264.00 | | -596 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 583.00 | 15 717.00 | | -58 583.00 |
DL TOTAL (I) | -545 130.00 | -486 547.00 | | -545 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 557.00 | 526 047.00 | | 430 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 882.00 | 1 677 586.00 | | 1 801 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 659.00 | 287 403.00 | | 329 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 876.00 | 207 955.00 | | 335 876.00 |
EA Autres dettes | 1 019 856.00 | 1 041 696.00 | | 1 019 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 830.00 | 3 740 687.00 | | 3 917 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 700.00 | 3 266 140.00 | | 3 372 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 098.00 | 1 668 020.00 | | 179 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 400.00 | 9 073.00 | | 10 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 548.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 015.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 267 858.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 072.00 | 284 421.00 | | 21 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 585.00 | 311 231.00 | | 72 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 58 800.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 619.00 | 370 031.00 | | 89 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 547.00 | -85 610.00 | | -68 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 846.00 | 1 246 115.00 | | 927 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 428.00 | 1 230 398.00 | | 986 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 582.00 | 15 717.00 | | -58 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 965.00 | | 6 150.00 | 1 495 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 394 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 214.00 | 1 437 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 714.00 | 41 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 675.00 | | 4 650.00 | 93 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 662.00 | | 1 500.00 | 1 400 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 043.00 | 12 520.00 | 56 714.00 | 81 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 415.00 | 12 520.00 | 56 714.00 | 79 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 659.00 | 20 187.00 | 309 472.00 | 329 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 876.00 | 148 511.00 | 187 364.00 | 335 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 738.00 | | 2 821 738.00 | 2 821 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 862 281.00 | 102 764.00 | 759 517.00 | 862 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 158.00 | | 420 158.00 | 420 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 179 098.00 | 3 738 732.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 136.00 | 167 447.00 | 1 472 690.00 | 1 640 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 469.00 | 270 563.00 | 2 237 907.00 | 2 508 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 831.00 | 179 098.00 | 3 738 732.00 | 3 917 831.00 |