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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 456.00 | 28 188.00 | 4 267.00 | 32 456.00 |
040 Immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 871.00 | 28 188.00 | 86 683.00 | 114 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
072 Créances – Autres | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
110 Total général Actif | 297 982.00 | 28 188.00 | 269 793.00 | 297 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 649.00 | | | 355 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 398.00 | | | 406 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 583.00 | | | 137 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
242 Autres charges externes. | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
252 Charges sociales | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 111.00 | | | 438 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 713.00 | | | -31 713.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 268.00 | | | -32 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |