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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 31 970.00 | 10 770.00 | 42 740.00 |
040 Immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 155.00 | 31 970.00 | 93 185.00 | 125 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
072 Créances – Autres | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
110 Total général Actif | 302 413.00 | 31 970.00 | 270 444.00 | 302 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 585.00 | | | 335 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
230 Autres produits | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 175.00 | | | 385 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
252 Charges sociales | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 254.00 | | | 408 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 078.00 | | | -23 078.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 204.00 | | | -27 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 401.00 | | | 37 401.00 |