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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 728.00 | 24 973.00 | 5 755.00 | 30 728.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 628.00 | 24 973.00 | 86 655.00 | 111 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
072 Créances – Autres | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
110 Total général Actif | 329 972.00 | 24 973.00 | 304 999.00 | 329 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 004.00 | | | 435 004.00 |
230 Autres produits | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 323.00 | | | 438 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 449.00 | | | 159 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 505.00 | | | -22 505.00 |
242 Autres charges externes. | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
252 Charges sociales | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
262 Autres charges | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 112.00 | | | 428 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 656.00 | | | 110 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |