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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 706.00 | 37 988.00 | 11 717.00 | 49 706.00 |
040 Immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 135.00 | 37 988.00 | 94 146.00 | 132 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
072 Créances – Autres | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 029.00 | | 160 029.00 | 160 029.00 |
110 Total général Actif | 292 164.00 | 37 988.00 | 254 176.00 | 292 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 220.00 | | | 416 220.00 |
230 Autres produits | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 848.00 | | | 418 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
252 Charges sociales | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
262 Autres charges | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 540.00 | | | 388 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 429.00 | | | 47 429.00 |