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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 35 269.00 | 7 470.00 | 42 740.00 |
040 Immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 155.00 | 35 269.00 | 89 886.00 | 125 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
072 Créances – Autres | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 128.00 | | 186 128.00 | 186 128.00 |
110 Total général Actif | 311 284.00 | 35 269.00 | 276 015.00 | 311 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 370.00 | | | 354 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 974.00 | | | 418 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 893.00 | | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
252 Charges sociales | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 953.00 | | | 413 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 060.00 | | | 41 060.00 |