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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AP Constructions | 241 102.00 | 146 117.00 | 94 985.00 | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 526.00 | 34 956.00 | 3 569.00 | 38 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 933.00 | 376 379.00 | 1 968 554.00 | 2 344 933.00 |
BT Marchandises | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BZ Autres créances | 249 310.00 | | 249 310.00 | 249 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
CF Disponibilités | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 797.00 | | 617 797.00 | 617 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 730.00 | 376 379.00 | 2 586 351.00 | 2 962 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
DL TOTAL (I) | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 407.00 | | | 867 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 090.00 | | | 904 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 615.00 | | | 287 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 122.00 | | | 2 255 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 351.00 | | | 2 586 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 951.00 | | | 1 600 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 212.00 | | 2 628 212.00 | 2 628 212.00 |
FG Production vendue services | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 627.00 | | 2 643 627.00 | 2 643 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 44 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 233.00 | | | 2 737 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 003.00 | | | 2 413 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 122.00 | 1 600 951.00 | 654 171.00 | 2 255 122.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |