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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 369 000.00 | | 2 369 000.00 | 2 369 000.00 |
AP Constructions | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 17 352.00 | 22 250.00 | 39 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 169.00 | 453 759.00 | 2 391 410.00 | 2 845 169.00 |
BT Marchandises | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 776.00 | | 354 776.00 | 354 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 945.00 | 453 759.00 | 2 746 186.00 | 3 199 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 119.00 | | | 385 119.00 |
DL TOTAL (I) | 392 119.00 | | | 392 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 843.00 | | | 1 739 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | | | 250 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 688.00 | | | 315 688.00 |
EA Autres dettes | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 068.00 | | | 2 354 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 186.00 | | | 2 746 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 068.00 | | | 2 354 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 816.00 | 7 943.00 | | 445 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 511.00 | 7 943.00 | | 250 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739 843.00 | 1 739 843.00 | | 1 739 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | 250 450.00 | | 250 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 894.00 | 98 734.00 | 160.00 | 98 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 068.00 | 2 354 068.00 | | 2 354 068.00 |