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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 369 000.00 | | 2 369 000.00 | 2 369 000.00 |
AP Constructions | 241 102.00 | 212 117.00 | 28 985.00 | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 982.00 | 12 346.00 | 11 635.00 | 23 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 389.00 | 419 769.00 | 2 409 620.00 | 2 829 389.00 |
BT Marchandises | 118 785.00 | 1.00 | 118 785.00 | 118 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 823.00 | | 299 823.00 | 299 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 211.00 | 419 769.00 | 2 709 442.00 | 3 129 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 453.00 | | | 275 453.00 |
DL TOTAL (I) | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 109.00 | | | 353 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 926.00 | | | 809 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
EA Autres dettes | 766 225.00 | | | 766 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 990.00 | | | 2 426 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 442.00 | | | 2 709 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 651.00 | | | 2 348 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 760.00 | | 1 925 760.00 | 1 925 760.00 |
FG Production vendue services | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 221.00 | | 1 955 221.00 | 1 955 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 986.00 | | | 1 990 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 533.00 | | | 1 715 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 453.00 | | | 275 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 926.00 | 809 926.00 | | 809 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 875.00 | 226 875.00 | | 226 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 160.00 | 251 160.00 | | 251 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 225.00 | 759 225.00 | | 759 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 109.00 | 274 770.00 | 78 339.00 | 353 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 990.00 | 2 341 651.00 | 78 339.00 | 2 419 990.00 |