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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 369 000.00 | | 2 369 000.00 | 2 369 000.00 |
AP Constructions | 241 102.00 | 194 117.00 | 46 985.00 | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 10 631.00 | 9 412.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 450.00 | 400 054.00 | 2 431 396.00 | 2 831 450.00 |
BT Marchandises | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CF Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 034.00 | | 301 034.00 | 301 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 484.00 | 400 054.00 | 2 732 430.00 | 3 132 484.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 186.00 | | | 361 186.00 |
DL TOTAL (I) | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 123.00 | | | 557 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 722.00 | | | 685 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 789.00 | | | 196 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 735.00 | | | 251 735.00 |
EA Autres dettes | 642 244.00 | | | 642 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 245.00 | | | 2 357 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 430.00 | | | 2 732 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 619.00 | | | 2 072 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 475.00 | | 2 569 475.00 | 2 569 475.00 |
FG Production vendue services | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 691.00 | | 2 604 691.00 | 2 604 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 797.00 | | | 2 638 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 612.00 | | | 2 277 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 186.00 | | | 361 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 009.00 | | 1 441.00 | 2 830 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 000.00 | | | 2 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 704.00 | | 1 441.00 | 259 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 722.00 | 685 722.00 | | 685 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 244.00 | 642 244.00 | | 642 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 123.00 | 272 497.00 | 284 626.00 | 557 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 245.00 | 2 072 619.00 | 284 626.00 | 2 357 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |