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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 369 000.00 | | 2 369 000.00 | 2 369 000.00 |
AP Constructions | 241 102.00 | 235 419.00 | 5 683.00 | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 982.00 | 15 091.00 | 8 891.00 | 23 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 549.00 | 445 816.00 | 2 383 733.00 | 2 829 549.00 |
BT Marchandises | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BZ Autres créances | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 476.00 | 445 816.00 | 2 626 660.00 | 3 072 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 813.00 | | | 339 813.00 |
DL TOTAL (I) | 346 813.00 | | | 346 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 380.00 | | | 870 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 835.00 | | | 237 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
EA Autres dettes | 829 080.00 | | | 829 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 847.00 | | | 2 279 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 660.00 | | | 2 626 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 847.00 | | | 2 279 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 769.00 | 26 047.00 | | 419 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 464.00 | 26 047.00 | | 224 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 380.00 | 870 380.00 | | 870 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 835.00 | 237 835.00 | | 237 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 077.00 | 242 077.00 | | 242 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 080.00 | 829 080.00 | | 829 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 840.00 | 104 680.00 | 160.00 | 104 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 847.00 | 2 279 847.00 | | 2 279 847.00 |