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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 376.00 | | 320 376.00 | 320 376.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 102.00 | 130 704.00 | | 128 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 357.00 | -2 602.00 | | 152 357.00 |
DL TOTAL (I) | 285 959.00 | 133 602.00 | | 285 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 939.00 | 34 550.00 | | 12 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 30 969.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 2 556.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 255.00 | 11 463.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 417.00 | 79 559.00 | | 34 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 376.00 | 213 161.00 | | 320 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 357.00 | -2 602.00 | | 152 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 224.00 | 3 714.00 | 85 510.00 | 89 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |