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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 610.00 | | 372 610.00 | 372 610.00 |
CU Autres participations | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 815.00 | -288 711.00 | | -258 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872.00 | 29 897.00 | | 71 872.00 |
DL TOTAL (I) | -62 943.00 | -134 815.00 | | -62 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938.00 | 460 188.00 | | 410 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 7 078.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 974.00 | 21 565.00 | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 553.00 | 488 832.00 | | 435 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 610.00 | 354 017.00 | | 372 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 953.00 | 95 232.00 | | 91 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 921.00 | 320 534.00 | | 311 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 049.00 | 290 637.00 | | 240 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 872.00 | 29 897.00 | | 71 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 200.00 | 65 600.00 | 262 400.00 | 409 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
UX Autres créances clients | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 346.00 | 27 161.00 | 78 185.00 | 105 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 553.00 | 91 953.00 | 262 400.00 | 435 553.00 |