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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 936.00 | | 223 936.00 | 223 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 217 306.00 | | 217 306.00 | 217 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 516.00 | | 221 516.00 | 221 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 451.00 | | 445 451.00 | 445 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 460.00 | -186 943.00 | | -151 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 456.00 | 35 483.00 | | 71 456.00 |
DL TOTAL (I) | 43 996.00 | -27 460.00 | | 43 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 281.00 | 396 881.00 | | 331 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 053.00 | | 7 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 137.00 | 41 533.00 | | 63 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 456.00 | 445 467.00 | | 401 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 451.00 | 418 007.00 | | 445 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 067.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 331 281.00 | | | 331 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 228.00 | 317 512.00 | | 328 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 772.00 | 282 027.00 | | 256 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 456.00 | 35 483.00 | | 71 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 328.00 | | 7 539.00 | 380 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 931.00 | 223 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 931.00 | 223 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 328.00 | | 7 539.00 | 380 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 600.00 | 329 600.00 | | 329 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 937.00 | 280.00 | 32 657.00 | 32 937.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 146.00 | 4 489.00 | 32 657.00 | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 456.00 | 401 456.00 | | 401 456.00 |