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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 329.00 | | 189 329.00 | 189 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 328.00 | | 380 328.00 | 380 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 007.00 | | 418 007.00 | 418 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
CU Autres participations | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 943.00 | -258 815.00 | | -186 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 483.00 | 71 872.00 | | 35 483.00 |
DL TOTAL (I) | -27 460.00 | -62 943.00 | | -27 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 881.00 | 410 938.00 | | 396 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 9 641.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | 14 974.00 | | 41 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 467.00 | 435 553.00 | | 445 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 007.00 | 372 610.00 | | 418 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 067.00 | 91 953.00 | | 183 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 512.00 | 311 921.00 | | 317 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 027.00 | 240 049.00 | | 282 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 483.00 | 71 872.00 | | 35 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 200.00 | 126 800.00 | 262 400.00 | 389 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 329.00 | 163 537.00 | 25 792.00 | 189 329.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 726.00 | 173 934.00 | 25 792.00 | 199 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 467.00 | 183 067.00 | 262 400.00 | 445 467.00 |