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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 200.00 | | 428 200.00 | 428 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 459.00 | 128 102.00 | | 85 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 529.00 | 152 357.00 | | 128 529.00 |
DL TOTAL (I) | 414 489.00 | 285 959.00 | | 414 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 53.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 4 169.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 17 255.00 | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 711.00 | 34 417.00 | | 13 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 200.00 | 320 376.00 | | 428 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 711.00 | 34 417.00 | | 13 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 393.00 | 347 067.00 | | 287 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 863.00 | 194 710.00 | | 158 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 529.00 | 152 357.00 | | 128 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |