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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 784.00 | 101.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 502.00 | 1 996.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 961.00 | 704 933.00 | 745 028.00 | 1 449 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 429.00 | 60 357.00 | 12 071.00 | 72 429.00 |
BZ Autres créances | 129 010.00 | 63 639.00 | 65 371.00 | 129 010.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 443.00 | 123 996.00 | 78 447.00 | 202 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 404.00 | 828 929.00 | 823 475.00 | 1 652 404.00 |
CU Autres participations | 1 444 147.00 | 701 647.00 | 742 500.00 | 1 444 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 520.00 | 218 610.00 | | 323 520.00 |
DH Report à nouveau | | -18 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 070.00 | 122 992.00 | | -747 070.00 |
DL TOTAL (I) | -313 550.00 | 433 520.00 | | -313 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 124.00 | 708 661.00 | | 684 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 604.00 | 398 649.00 | | 331 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 19 323.00 | | 17 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 831.00 | 36 266.00 | | 53 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 025.00 | 1 179 904.00 | | 1 137 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 475.00 | 1 613 424.00 | | 823 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 541.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 3 333.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 333.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -2 791.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 473.00 | 27 678.00 | | -33 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 396.00 | 410 452.00 | | 274 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 466.00 | 287 460.00 | | 1 021 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 070.00 | 122 992.00 | | -747 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 688.00 | | 273.00 | 1 449 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | | 123.00 | 4 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 428.00 | | 150.00 | 1 444 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | 1 347.00 | | 1 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 230.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 1 117.00 | | 1 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 357.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825 643.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | 701 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 124.00 | 163 843.00 | 520 281.00 | 684 124.00 |
VI Groupe et associés | 331 604.00 | 331 604.00 | | 331 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
VW T.V.A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 025.00 | 616 744.00 | 520 281.00 | 1 137 025.00 |