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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 3 660.00 | 838.00 | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 314.00 | 4 545.00 | 753 769.00 | 758 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BZ Autres créances | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 960.00 | 4 545.00 | 918 415.00 | 922 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 520.00 | 323 520.00 | | 323 520.00 |
DH Report à nouveau | -747 070.00 | | | -747 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 826.00 | -747 070.00 | | 456 826.00 |
DL TOTAL (I) | 143 276.00 | -313 550.00 | | 143 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 073.00 | 734 060.00 | | 405 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 757.00 | 331 604.00 | | 311 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 17 530.00 | | 13 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 145.00 | 53 831.00 | | 45 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 139.00 | 1 137 025.00 | | 775 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 415.00 | 823 475.00 | | 918 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 729.00 | 616 744.00 | | 124 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | 4 784.00 | | 2 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 288.00 | 6 578.00 | | 7 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 652.00 | 3 800.00 | | 451 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 721.00 | 3 800.00 | | 457 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 232.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 286.00 | | | 755 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 628.00 | 232.00 | | 756 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 907.00 | 3 568.00 | | -298 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 609.00 | -33 473.00 | | -15 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 689.00 | 274 396.00 | | 1 409 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 863.00 | 1 021 466.00 | | 952 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 826.00 | -747 070.00 | | 456 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 961.00 | | | 1 449 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 647.00 | 752 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 647.00 | 758 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 578.00 | | | 1 444 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286.00 | 1 259.00 | | 3 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 101.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 1 158.00 | | 2 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 643.00 | | 825 643.00 | 825 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 643.00 | | 825 643.00 | 825 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 701 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 302.00 | 7 230.00 | 28 921.00 | 72 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 771.00 | 33 277.00 | 133 108.00 | 332 771.00 |
VI Groupe et associés | 311 757.00 | 25 913.00 | | 311 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 017.00 | | | 305 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 690.00 | 160 690.00 | | 160 690.00 |
VW T.V.A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 139.00 | 124 729.00 | 162 029.00 | 775 139.00 |