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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 314.00 | 5 383.00 | 752 931.00 | 758 314.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 836.00 | 5 383.00 | 785 452.00 | 790 836.00 |
CU Autres participations | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 489.00 | 34 246.00 | | 88 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 213.00 | 78 242.00 | | 52 213.00 |
DL TOTAL (I) | 250 702.00 | 222 489.00 | | 250 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 551.00 | 324 059.00 | | 283 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 909.00 | 221 295.00 | | 230 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 356.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 321.00 | 20 962.00 | | 18 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 750.00 | 567 672.00 | | 534 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 452.00 | 790 161.00 | | 785 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 705.00 | 284 120.00 | | 291 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 999.00 | 79 203.00 | | 59 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786.00 | 960.00 | | 7 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 213.00 | 78 242.00 | | 52 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 314.00 | | | 758 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 931.00 | | | 752 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 551.00 | 40 507.00 | 243 044.00 | 283 551.00 |
VI Groupe et associés | 230 909.00 | 230 909.00 | | 230 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 771.00 | 20 340.00 | 431.00 | 20 771.00 |
VW T.V.A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 749.00 | 291 705.00 | 243 044.00 | 534 749.00 |