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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 314.00 | 5 383.00 | 752 931.00 | 758 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 544.00 | 5 383.00 | 790 161.00 | 795 544.00 |
CU Autres participations | 752 500.00 | | 752 500.00 | 752 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 246.00 | 33 276.00 | | 34 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 242.00 | 56 971.00 | | 78 242.00 |
DL TOTAL (I) | 222 489.00 | 200 246.00 | | 222 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 059.00 | 364 566.00 | | 324 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 295.00 | 283 733.00 | | 221 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 2 211.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 39 385.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 672.00 | 689 895.00 | | 567 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 161.00 | 890 141.00 | | 790 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 120.00 | 425 564.00 | | 284 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 203.00 | 101 744.00 | | 79 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960.00 | 44 773.00 | | 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 242.00 | 56 971.00 | | 78 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 314.00 | | | 758 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 931.00 | | | 752 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
VC Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 059.00 | 40 507.00 | 283 552.00 | 324 059.00 |
VI Groupe et associés | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 719.00 | 28 288.00 | 431.00 | 28 719.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 672.00 | 284 120.00 | 283 552.00 | 567 672.00 |