| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 9 202.00 | 1 311.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 8 169.00 | 5 570.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 753.00 | 18 134.00 | 11 618.00 | 29 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 004.00 | 35 506.00 | 21 497.00 | 57 004.00 |
BT Marchandises | 69 665.00 | 11 724.00 | 57 940.00 | 69 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CF Disponibilités | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 173.00 | 11 724.00 | 390 448.00 | 402 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 177.00 | 47 231.00 | 411 946.00 | 459 177.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 233.00 | 68 065.00 | | 120 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 343.00 | 52 168.00 | | 24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 155 577.00 | 131 233.00 | | 155 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 432.00 | 5 801.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 767.00 | 135 270.00 | | 110 767.00 |
EA Autres dettes | 61 250.00 | 37 712.00 | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 368.00 | 258 431.00 | | 256 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 946.00 | 389 664.00 | | 411 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 289.00 | | 1 184 289.00 | 1 184 289.00 |
FG Production vendue services | 235 364.00 | | 235 364.00 | 235 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 654.00 | | 1 419 654.00 | 1 419 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 333.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 828.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 252.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 252.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | 5 575.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | 10 018.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 777.00 | 1 377 865.00 | | 1 448 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 433.00 | 1 325 697.00 | | 1 424 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 343.00 | 52 168.00 | | 24 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 673.00 | 9 350.00 | | 16 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 638.00 | 280 679.00 | 2 959.00 | 283 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 936.00 | 237 499.00 | 11 437.00 | 248 936.00 |