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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207.00 | 10 013.00 | 8 193.00 | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 28 827.00 | 25 947.00 | 54 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 274.00 | 46 596.00 | 36 678.00 | 83 274.00 |
BT Marchandises | 122 794.00 | 6 428.00 | 116 365.00 | 122 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 251.00 | | 339 251.00 | 339 251.00 |
BZ Autres créances | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
CF Disponibilités | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 839.00 | 6 428.00 | 735 411.00 | 741 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 114.00 | 53 025.00 | 772 089.00 | 825 114.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 351.00 | 160 923.00 | | 91 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 967.00 | -69 571.00 | | 56 967.00 |
DL TOTAL (I) | 159 318.00 | 102 351.00 | | 159 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 398.00 | 88 919.00 | | 247 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | 8 053.00 | | 5 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 498.00 | 170 117.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 652.00 | 145 004.00 | | 169 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 008.00 | 48 599.00 | | 53 008.00 |
EA Autres dettes | 121 799.00 | 18 333.00 | | 121 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 770.00 | 479 028.00 | | 612 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 089.00 | 581 380.00 | | 772 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 916.00 | 7 547.00 | 9 867.00 | 48 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 160.00 | 7 547.00 | 9 867.00 | 41 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 006.00 | | 6 577.00 | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 006.00 | | 6 577.00 | 13 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | | 6 577.00 | 13 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 399.00 | 10 111.00 | 237 288.00 | 247 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 570.00 | 469 570.00 | | 469 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 068.00 | 469 570.00 | 2 498.00 | 472 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 272.00 | 359 984.00 | 237 288.00 | 597 272.00 |