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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 930.00 | 46 686.00 | 28 244.00 | 74 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 722.00 | 54 442.00 | 31 280.00 | 85 722.00 |
060 Stock marchandises | 183 249.00 | 6 429.00 | 176 820.00 | 183 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 820.00 | | 418 820.00 | 418 820.00 |
072 Créances – Autres | 120 271.00 | 1.00 | 120 271.00 | 120 271.00 |
084 Disponibilités | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
088 Caisse | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 074.00 | 6 429.00 | 976 646.00 | 983 074.00 |
110 Total général Actif | 1 068 796.00 | 60 871.00 | 1 007 926.00 | 1 068 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 281 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |