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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 8 531.00 | 6 468.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 124.00 | 23 987.00 | 13 137.00 | 37 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 866.00 | 40 274.00 | 22 591.00 | 62 866.00 |
BT Marchandises | 129 455.00 | 13 005.00 | 116 449.00 | 129 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 510.00 | 3 575.00 | 308 935.00 | 312 510.00 |
BZ Autres créances | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 075.00 | 16 580.00 | 586 494.00 | 603 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 941.00 | 56 855.00 | 609 085.00 | 665 941.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 910.00 | 144 577.00 | | 156 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 12 332.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 171 923.00 | 167 910.00 | | 171 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 450.00 | 38 006.00 | | 44 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 10 904.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 319.00 | 34 840.00 | | 29 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 962.00 | 227 488.00 | | 199 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 834.00 | 54 262.00 | | 71 834.00 |
EA Autres dettes | 88 020.00 | 83 600.00 | | 88 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 162.00 | 449 103.00 | | 437 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 085.00 | 617 013.00 | | 609 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 962.00 | 199 962.00 | | 199 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 450.00 | 17 026.00 | 27 425.00 | 44 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 288.00 | 473 340.00 | 2 948.00 | 476 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 843.00 | 380 419.00 | 27 425.00 | 407 843.00 |