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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 149.00 | 11 040.00 | 5 109.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 124.00 | 30 120.00 | 7 004.00 | 37 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 016.00 | 48 915.00 | 15 100.00 | 64 016.00 |
BT Marchandises | 134 310.00 | 13 005.00 | 121 304.00 | 134 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 549.00 | | 295 549.00 | 295 549.00 |
BZ Autres créances | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 285.00 | 13 005.00 | 566 279.00 | 579 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 301.00 | 61 921.00 | 581 380.00 | 643 301.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 923.00 | 156 910.00 | | 160 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 571.00 | 4 012.00 | | -69 571.00 |
DL TOTAL (I) | 102 351.00 | 171 923.00 | | 102 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 919.00 | 44 450.00 | | 88 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | 3 575.00 | | 8 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 117.00 | 29 319.00 | | 170 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 004.00 | 199 962.00 | | 145 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | 71 834.00 | | 48 599.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | 88 020.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 028.00 | 437 162.00 | | 479 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 380.00 | 609 085.00 | | 581 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 275.00 | 8 641.00 | | 40 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 519.00 | 8 641.00 | | 32 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | | 7 150.00 | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 581.00 | | 7 150.00 | 16 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 581.00 | | 7 150.00 | 16 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 920.00 | 71 521.00 | 17 399.00 | 88 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 496.00 | 441 496.00 | | 441 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 444.00 | 441 496.00 | 2 948.00 | 444 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 911.00 | 291 512.00 | 17 399.00 | 308 911.00 |