| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 133.00 | 2 867.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 411.00 | 67 253.00 | 59 159.00 | 126 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 291.00 | 66 257.00 | 80 034.00 | 146 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 710.00 | 136 643.00 | 142 067.00 | 278 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 368.00 | | 179 368.00 | 179 368.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 508.00 | | 145 508.00 | 145 508.00 |
CF Disponibilités | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 560.00 | | 394 560.00 | 394 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 270.00 | 136 643.00 | 536 627.00 | 673 270.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 300.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 88 011.00 | 70 263.00 | | 88 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 090.00 | 18 683.00 | | 30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 200 336.00 | 170 246.00 | | 200 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 124.00 | 25 672.00 | | 54 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 124.00 | 25 672.00 | | 54 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 895.00 | 25 834.00 | | 17 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 762.00 | 24 911.00 | | 53 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 728.00 | 61 931.00 | | 142 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 912.00 | 31 755.00 | | 51 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 167.00 | 193 329.00 | | 282 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 627.00 | 389 247.00 | | 536 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 414.00 | 126 537.00 | | 272 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 452.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 4 200.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 4 200.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 753.00 | 136.00 | | 19 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 4 064.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 2 787.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 389.00 | 832 076.00 | | 1 583 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 299.00 | 813 393.00 | | 1 553 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 090.00 | 18 683.00 | | 30 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 342.00 | 42 369.00 | | 266 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 278 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 272 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 334.00 | 42 369.00 | | 260 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 592.00 | 61 523.00 | 10 472.00 | 85 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 3 000.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | 58 523.00 | 10 472.00 | 85 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 672.00 | 28 452.00 | | 25 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 672.00 | 28 452.00 | | 25 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 895.00 | 8 142.00 | 9 752.00 | 17 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 863.00 | 204 863.00 | | 204 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 167.00 | 272 414.00 | 9 752.00 | 282 167.00 |