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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 671.00 | 220 681.00 | 52 991.00 | 273 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 903.00 | 131 812.00 | 145 091.00 | 276 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 182.00 | 358 492.00 | 212 690.00 | 571 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BN En cours de production de biens | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BT Marchandises | 146 169.00 | | 146 169.00 | 146 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 396.00 | 15 556.00 | 296 840.00 | 312 396.00 |
BZ Autres créances | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 154.00 | 15 556.00 | 940 598.00 | 956 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 336.00 | 374 048.00 | 1 153 287.00 | 1 527 336.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 227 553.00 | 194 905.00 | | 227 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 249.00 | 32 648.00 | | 41 249.00 |
DL TOTAL (I) | 393 802.00 | 352 553.00 | | 393 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 584.00 | 74 755.00 | | 111 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 584.00 | 74 755.00 | | 111 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 136.00 | 110 291.00 | | 182 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 422.00 | 163 894.00 | | 54 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441.00 | 205 737.00 | | 262 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 149.00 | 36 856.00 | | 127 149.00 |
EA Autres dettes | 21 754.00 | 86 500.00 | | 21 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 902.00 | 603 279.00 | | 647 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 287.00 | 1 030 586.00 | | 1 153 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 468.00 | 521 802.00 | | 595 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 520.00 | | 102 737.00 | 508 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 14 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 075.00 | 571 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 715.00 | 550 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 153.00 | | 88 137.00 | 502 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 14 600.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 813.00 | 67 716.00 | 37 037.00 | 327 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 813.00 | 67 716.00 | 37 037.00 | 321 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 755.00 | 111 584.00 | 74 755.00 | 74 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 755.00 | 111 584.00 | 74 755.00 | 74 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 584.00 | 74 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 396.00 | 312 396.00 | | 312 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 477.00 | 129 043.00 | 52 434.00 | 181 477.00 |
VI Groupe et associés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 678.00 | 380 078.00 | 14 600.00 | 394 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 902.00 | 595 468.00 | 52 434.00 | 647 902.00 |