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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 026.00 | 105 492.00 | 76 534.00 | 182 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 260.00 | 92 341.00 | 138 919.00 | 231 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 293.00 | 203 832.00 | 215 461.00 | 419 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 540.00 | | 356 540.00 | 356 540.00 |
BZ Autres créances | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 508.00 | | 592 508.00 | 592 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 801.00 | 203 832.00 | 807 969.00 | 1 011 801.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 81 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 1 235.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 36 596.00 | 88 011.00 | | 36 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 674.00 | 30 090.00 | | 147 674.00 |
DL TOTAL (I) | 303 010.00 | 200 336.00 | | 303 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 790.00 | 54 124.00 | | 64 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 790.00 | 54 124.00 | | 64 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 817.00 | 17 895.00 | | 35 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 350.00 | 53 762.00 | | 78 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 102.00 | 142 728.00 | | 174 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 899.00 | 51 912.00 | | 151 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 169.00 | 282 167.00 | | 440 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 969.00 | 536 627.00 | | 807 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 843.00 | 272 414.00 | | 417 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | -23 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 318 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 19 753.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 2 247.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 082.00 | 7 364.00 | | 63 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 091.00 | 1 583 389.00 | | 2 004 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 417.00 | 1 553 299.00 | | 1 856 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 674.00 | 30 090.00 | | 147 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | 19 091.00 | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 710.00 | | | 278 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 703.00 | | | 272 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 643.00 | 73 054.00 | 5 865.00 | 136 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 2 867.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 510.00 | 70 187.00 | 5 865.00 | 133 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 124.00 | 10 666.00 | | 54 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 124.00 | 10 666.00 | | 54 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 817.00 | 13 492.00 | 22 325.00 | 35 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 021.00 | 401 021.00 | | 401 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 169.00 | 417 843.00 | 22 325.00 | 440 169.00 |