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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 500.00 | 193 545.00 | 53 955.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 653.00 | 128 268.00 | 126 385.00 | 254 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 520.00 | 327 813.00 | 180 707.00 | 508 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BT Marchandises | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 373.00 | | 411 373.00 | 411 373.00 |
BZ Autres créances | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 228 956.00 | | 228 956.00 | 228 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 879.00 | | 849 879.00 | 849 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 399.00 | 327 813.00 | 1 030 586.00 | 1 358 399.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 194 905.00 | 138 010.00 | | 194 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 648.00 | 56 894.00 | | 32 648.00 |
DL TOTAL (I) | 352 553.00 | 319 905.00 | | 352 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 755.00 | 64 790.00 | | 74 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 755.00 | 64 790.00 | | 74 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 291.00 | 22 325.00 | | 110 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 894.00 | 57 805.00 | | 163 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 737.00 | 300 871.00 | | 205 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 44 137.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 86 500.00 | 15 000.00 | | 86 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 279.00 | 440 138.00 | | 603 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 586.00 | 824 833.00 | | 1 030 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 802.00 | 425 998.00 | | 521 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 291 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 198 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 344.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 15 344.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 654.00 | -15 344.00 | | 3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 16 472.00 | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 141.00 | 1 714 958.00 | | 2 248 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 493.00 | 1 658 063.00 | | 2 215 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 648.00 | 56 894.00 | | 32 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 131.00 | 14 629.00 | | 10 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 780.00 | | 50 916.00 | 494 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 176.00 | 508 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 176.00 | 502 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 773.00 | | 50 556.00 | 488 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 360.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 208.00 | 80 396.00 | 33 792.00 | 281 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 208.00 | 80 396.00 | 33 792.00 | 275 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 790.00 | 9 965.00 | | 64 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 790.00 | 9 965.00 | | 64 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 411 373.00 | 411 373.00 | | 411 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 291.00 | 28 815.00 | 81 477.00 | 110 291.00 |
VI Groupe et associés | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 690.00 | 475 330.00 | 360.00 | 475 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 279.00 | 521 802.00 | 81 477.00 | 603 279.00 |