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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 737.00 | 152 156.00 | 76 582.00 | 228 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 035.00 | 123 053.00 | 136 982.00 | 260 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 780.00 | 281 208.00 | 213 572.00 | 494 780.00 |
BT Marchandises | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 009.00 | | 280 009.00 | 280 009.00 |
BZ Autres créances | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 261.00 | | 611 261.00 | 611 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 041.00 | 281 208.00 | 824 833.00 | 1 106 041.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 2 740.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 138 010.00 | 36 596.00 | | 138 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | 147 674.00 | | 56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 319 905.00 | 303 010.00 | | 319 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 325.00 | 35 817.00 | | 22 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805.00 | 78 350.00 | | 57 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 871.00 | 174 102.00 | | 300 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 137.00 | 151 899.00 | | 44 137.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 138.00 | 440 169.00 | | 440 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 833.00 | 807 969.00 | | 824 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 998.00 | | | 425 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 685.00 | | 607 685.00 | 607 685.00 |
FD Production vendue biens | -14 922.00 | | -14 922.00 | -14 922.00 |
FG Production vendue services | 1 113 801.00 | | 1 113 801.00 | 1 113 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 563.00 | | 1 706 563.00 | 1 706 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 135.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 69.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 344.00 | 204.00 | | 15 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 344.00 | -204.00 | | -15 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 63 082.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 958.00 | 2 004 091.00 | | 1 714 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 063.00 | 1 856 417.00 | | 1 658 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 894.00 | 147 674.00 | | 56 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 629.00 | 6 273.00 | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 293.00 | | | 419 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 285.00 | | | 413 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 832.00 | 81 009.00 | 3 634.00 | 203 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 832.00 | 81 009.00 | 3 634.00 | 197 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 871.00 | 300 871.00 | | 300 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 325.00 | 8 185.00 | 14 140.00 | 22 325.00 |
VI Groupe et associés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VP Divers | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 658.00 | 396 658.00 | | 396 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 138.00 | 425 998.00 | 14 140.00 | 440 138.00 |