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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 650.00 | 30 005.00 | 29 645.00 | 59 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 4 969.00 | 514.00 | 5 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 570.00 | 59 547.00 | 62 022.00 | 121 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 289.00 | 67 416.00 | 50 873.00 | 118 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 727.00 | 172 670.00 | 148 056.00 | 320 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BT Marchandises | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 128 121.00 | | 128 121.00 | 128 121.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 060.00 | 172 670.00 | 395 389.00 | 568 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 152.00 | | | 792 152.00 |
DH Report à nouveau | -805 877.00 | | | -805 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 413.00 | | | -94 413.00 |
DL TOTAL (I) | -108 139.00 | | | -108 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 528.00 | | | 503 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 389.00 | | | 395 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 619.00 | | | 436 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 271.00 | | | 172 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 846.00 | 284.00 | 74 131.00 | 73 846.00 |
FG Production vendue services | 1 150 050.00 | | 1 150 050.00 | 1 150 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 897.00 | 284.00 | 1 224 182.00 | 1 223 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 878.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 232.00 | | | 1 362 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 646.00 | | | 1 456 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 413.00 | | | -94 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 899.00 | | | 292 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 411.00 | | | 220 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 792.00 | 39 575.00 | | 132 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | 430.00 | | 10 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 669.00 | 11 306.00 | | 23 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 822.00 | 27 839.00 | | 98 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 525.00 | 30 101.00 | 65 424.00 | 95 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 776.00 | 188 776.00 | | 188 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 043.00 | 436 619.00 | 65 424.00 | 502 043.00 |