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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 887.00 | 38 662.00 | 15 225.00 | 53 887.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 610.00 | 40 366.00 | 52 244.00 | 92 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 702.00 | 66 944.00 | 36 758.00 | 103 702.00 |
AX Avances et acomptes | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 617.00 | 151 956.00 | 113 661.00 | 265 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BT Marchandises | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 124.00 | | 290 124.00 | 290 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 740.00 | 151 956.00 | 403 784.00 | 555 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 845.00 | | | 904 845.00 |
DH Report à nouveau | -900 291.00 | | | -900 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 420.00 | | | -137 420.00 |
DL TOTAL (I) | -132 866.00 | | | -132 866.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 743.00 | | | 153 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 650.00 | | | 531 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 784.00 | | | 403 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 087.00 | | | 497 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
FG Production vendue services | 1 120 871.00 | | 1 120 871.00 | 1 120 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 101.00 | | 1 197 101.00 | 1 197 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 916.00 | | | 1 390 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 336.00 | | | 1 528 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 420.00 | | | -137 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 743.00 | 119 180.00 | 34 564.00 | 153 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 771.00 | 491 208.00 | 34 564.00 | 525 771.00 |