| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 816.00 | 53 094.00 | 19 721.00 | 72 816.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 983.00 | 71 468.00 | 36 515.00 | 107 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 837.00 | 83 656.00 | 68 181.00 | 151 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 398.00 | 215 203.00 | 133 194.00 | 348 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BT Marchandises | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 427.00 | | 332 427.00 | 332 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 824.00 | 215 203.00 | 465 621.00 | 680 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
DH Report à nouveau | -153 891.00 | | | -153 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 113.00 | | | -146 113.00 |
DL TOTAL (I) | -134 244.00 | | | -134 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 865.00 | | | 599 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 621.00 | | | 465 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 472.00 | | | 513 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 560.00 | 10.00 | 65 570.00 | 65 560.00 |
FG Production vendue services | 1 213 457.00 | 599.00 | 1 214 057.00 | 1 213 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 017.00 | 610.00 | 1 279 627.00 | 1 279 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 399.00 | | | 1 461 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 512.00 | | | 1 607 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 113.00 | | | -146 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 085.00 | 40 737.00 | 15 619.00 | 190 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 263.00 | 9 874.00 | 6 058.00 | 56 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 822.00 | 30 863.00 | 9 561.00 | 133 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 995.00 | 85 603.00 | 86 393.00 | 171 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 112.00 | 249 112.00 | | 249 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 378.00 | 144 378.00 | | 144 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 521.00 | 144 378.00 | 2 143.00 | 146 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 808.00 | 489 415.00 | 86 393.00 | 575 808.00 |