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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 309.00 | 49 779.00 | 22 530.00 | 72 309.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 723.00 | 55 728.00 | 45 995.00 | 101 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 918.00 | 78 094.00 | 37 824.00 | 115 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 578.00 | 190 085.00 | 112 492.00 | 302 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BT Marchandises | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CF Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 728.00 | | 205 728.00 | 205 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 306.00 | 190 085.00 | 318 221.00 | 508 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 401.00 | | | -153 401.00 |
DL TOTAL (I) | -116 891.00 | | | -116 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 112.00 | | | 430 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 221.00 | | | 318 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 411.00 | | | 427 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
FG Production vendue services | 1 095 810.00 | | 1 095 810.00 | 1 095 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 988.00 | | 1 158 988.00 | 1 158 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 121.00 | | | 1 553 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 522.00 | | | 1 706 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 401.00 | | | -153 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 480.00 | 243 480.00 | | 243 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 882.00 | 66 181.00 | 2 701.00 | 68 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 870.00 | 113 727.00 | 2 143.00 | 115 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 025.00 | 421 324.00 | 2 701.00 | 424 025.00 |