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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 395.00 | 64 551.00 | 9 844.00 | 74 395.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 640.00 | 81 960.00 | 31 680.00 | 113 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 236.00 | 107 659.00 | 52 577.00 | 160 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 899.00 | 262 154.00 | 98 745.00 | 360 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BT Marchandises | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 507 806.00 | | 507 806.00 | 507 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 145.00 | | 660 145.00 | 660 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 044.00 | 262 154.00 | 758 890.00 | 1 021 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
DH Report à nouveau | -567 416.00 | | | -567 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DL TOTAL (I) | -333 479.00 | | | -333 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 334.00 | | | 554 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 369.00 | | | 1 092 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 890.00 | | | 758 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 636.00 | | | 631 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
FG Production vendue services | 1 070 330.00 | | 1 070 330.00 | 1 070 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 697.00 | | 1 114 697.00 | 1 114 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 572.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 173.00 | | | 1 560 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 996.00 | | | 1 491 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 620.00 | 37 572.00 | 18 037.00 | 242 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 504.00 | 6 031.00 | | 66 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 116.00 | 31 540.00 | 18 037.00 | 176 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 334.00 | 93 602.00 | 447 902.00 | 554 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 872.00 | 109 729.00 | 2 143.00 | 111 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 215.00 | 550 482.00 | 447 902.00 | 1 011 215.00 |