| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 428.00 | 710.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 584.00 | 107 339.00 | 107 245.00 | 214 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 730.00 | 108 767.00 | 107 963.00 | 216 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 492.00 | | 267 492.00 | 267 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 222.00 | 108 767.00 | 375 455.00 | 484 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 36 885.00 | 29 612.00 | | 36 885.00 |
DH Report à nouveau | | -3 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 686.00 | 10 565.00 | | 37 686.00 |
DL TOTAL (I) | 124 071.00 | 86 385.00 | | 124 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 301.00 | 348.00 | | 53 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 57 089.00 | | 60 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 123.00 | 81 582.00 | | 137 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 384.00 | 139 019.00 | | 251 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 455.00 | 225 404.00 | | 375 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 665.00 | 138 671.00 | | 213 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 010.00 | | 980 010.00 | 980 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 010.00 | | 980 010.00 | 980 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 058.00 | 20 460.00 | | 16 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 5 472.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 12 769.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 5 713.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 138.00 | 797 675.00 | | 996 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 452.00 | 787 110.00 | | 958 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 686.00 | 10 565.00 | | 37 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 458.00 | 102 440.00 | | 116 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 988.00 | | 88 742.00 | 127 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 979.00 | | 88 742.00 | 127 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 629.00 | 37 138.00 | | 71 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 629.00 | 37 138.00 | | 71 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 301.00 | 15 582.00 | 37 718.00 | 53 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
VW T.V.A. | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 384.00 | 213 665.00 | 37 718.00 | 251 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | 5 764.00 | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 959.00 | 6 809.00 | | 4 959.00 |
ST Autres comptes | 467 209.00 | 417 934.00 | | 467 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 400.00 | 10 800.00 | | 10 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 458.00 | 102 440.00 | | 116 458.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | 3 937.00 | | 4 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 799.00 | 3 395.00 | | 2 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 880.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | 6 644.00 | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 002.00 | 151 742.00 | | 196 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 593.00 | 75 751.00 | | 84 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 002.00 | 442 874.00 | | 490 002.00 |