| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 1 855.00 | 282.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 719.00 | 153 637.00 | 149 082.00 | 302 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 865.00 | 155 493.00 | 149 372.00 | 304 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 108.00 | 920.00 | 249 188.00 | 250 108.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 532.00 | 920.00 | 348 612.00 | 349 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 397.00 | 156 413.00 | 497 984.00 | 654 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 571.00 | 36 885.00 | | 62 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 921.00 | 37 686.00 | | 38 921.00 |
DL TOTAL (I) | 150 992.00 | 124 071.00 | | 150 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 681.00 | 53 301.00 | | 99 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 60 960.00 | | 61 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 796.00 | 137 123.00 | | 185 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 992.00 | 251 384.00 | | 346 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 984.00 | 375 455.00 | | 497 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 515.00 | 213 665.00 | | 281 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 856.00 | | 1 181 856.00 | 1 181 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 856.00 | | 1 181 856.00 | 1 181 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 467.00 | 16 058.00 | | 29 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 558.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 558.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -558.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 323.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 393.00 | 996 138.00 | | 1 211 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 472.00 | 958 452.00 | | 1 172 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 921.00 | 37 686.00 | | 38 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 445.00 | 116 458.00 | | 140 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 730.00 | | 88 135.00 | 216 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 722.00 | | 88 135.00 | 216 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 767.00 | 46 725.00 | | 108 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 767.00 | 46 725.00 | | 108 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 681.00 | 34 204.00 | 65 477.00 | 99 681.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 577.00 | 265 569.00 | 8.00 | 265 577.00 |
VW T.V.A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 992.00 | 281 515.00 | 65 477.00 | 346 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | 8 626.00 | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | 4 959.00 | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 566 172.00 | 467 209.00 | | 566 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 10 400.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 445.00 | 116 458.00 | | 140 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | 4 636.00 | | 1 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | 2 799.00 | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 882.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 220.00 | 9 508.00 | | 11 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 371.00 | 196 002.00 | | 236 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 978.00 | 84 593.00 | | 101 978.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 284.00 | 490 002.00 | | 584 284.00 |