| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 331.00 | 241 596.00 | 102 734.00 | 344 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 477.00 | 243 734.00 | 102 743.00 | 346 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 381.00 | | 329 381.00 | 329 381.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 552.00 | | 521 552.00 | 521 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 028.00 | 243 734.00 | 624 295.00 | 868 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 123 437.00 | 89 492.00 | | 123 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492.00 | 45 945.00 | | 49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 222 429.00 | 184 937.00 | | 222 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 652.00 | 65 477.00 | | 30 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 430.00 | 88 869.00 | | 129 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 783.00 | 233 958.00 | | 241 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 865.00 | 388 310.00 | | 401 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 295.00 | 573 247.00 | | 624 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 534.00 | | | 395 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 585.00 | | 1 718 585.00 | 1 718 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 585.00 | | 1 718 585.00 | 1 718 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 618.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 124.00 | 41 426.00 | | 59 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 4 986.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 186.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 186.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 2 800.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | 4 916.00 | | 12 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 388.00 | 1 441 761.00 | | 1 778 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 896.00 | 1 395 815.00 | | 1 728 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 492.00 | 45 945.00 | | 49 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 143.00 | 164 965.00 | | 237 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 697.00 | | 30 780.00 | 315 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 688.00 | | 30 780.00 | 315 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 118.00 | 41 618.00 | | 202 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118.00 | 41 618.00 | | 202 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 623.00 | 12 817.00 | | 18 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | 8 940.00 | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 912 298.00 | 723 408.00 | | 912 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | 14 400.00 | | 14 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761 108.00 | | | 761 108.00 |
YT Sous‐traitance | 5 370.00 | 446.00 | | 5 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457.00 | 523.00 | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 735.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 968.00 | 13 552.00 | | 19 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 717.00 | 278 859.00 | | 343 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 879.00 | 134 487.00 | | 169 879.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 117.00 | 747 717.00 | | 943 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |