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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 117.00 | 290 976.00 | 75 142.00 | 366 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 263.00 | 293 113.00 | 75 150.00 | 368 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 658.00 | | 280 658.00 | 280 658.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 465 509.00 | | 465 509.00 | 465 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 521.00 | | 784 521.00 | 784 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 785.00 | 293 113.00 | 859 672.00 | 1 152 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 172 929.00 | 123 437.00 | | 172 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | 49 492.00 | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 259 193.00 | 222 429.00 | | 259 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 358.00 | 30 652.00 | | 364 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 839.00 | 129 430.00 | | 80 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 146.00 | 241 783.00 | | 153 146.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 478.00 | 401 865.00 | | 600 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 672.00 | 624 295.00 | | 859 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 478.00 | 395 534.00 | | 600 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 734.00 | 49 380.00 | | 243 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 734.00 | 49 380.00 | | 243 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 358.00 | 364 358.00 | | 364 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 784.00 | 295 784.00 | | 295 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 792.00 | 295 792.00 | | 295 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 478.00 | 600 478.00 | | 600 478.00 |